Tỉ lệ Rủi ro & Lợi nhuận (Risk/Reward Ratio)
Tỉ lệ rủi ro/sinh lợi đánh dấu phần thưởng tiềm năng mà một nhà đầu tư có thể kiếm được cho mỗi đô la Mỹ mà họ chấp nhận rủi ro lúc đầu cơ. Đa dạng nhà đầu cơ sử dụng tỷ lệ rủi ro / sinh lợi để so sánh lợi nhuận kỳ vọng của một khoản đầu cơ với mức rủi ro mà họ phải bằng lòng để kiếm được những khoản lợi nhuận này.
Hãy coi xét ví dụ sau: một khoản đầu cơ với tỷ lệ sinh lợi – rủi ro là 1: 7 cho thấy rằng nhà đầu tư sẵn sàng chấp thuận rủi ro 1 USD, cho triển vọng kiếm được 7 đô la. Ngoài ra, tỷ lệ rủi ro / sinh lợi là 1: 3 báo hiệu rằng nhà đầu cơ nên dự kiến đầu tư 1 đô la Mỹ, cho triển vọng kiếm được 3 USD từ khoản đầu tư của mình.
đọc thêm : pi network đã lên sàn chưa
các nhà đàm phán thường dùng cách tiếp cận này để lập mưu hoạch giao dịch mà họ sẽ thực hiện và tỷ lệ được tính theo cách chia số tiền mà nhà đàm phán có thể bị mất nếu như giá của tài sản đi theo chiều hướng không mong ước (rủi ro) cho số lợi nhuận mà nhà đàm phán mong ước đã tiến hành lúc vị trí được chốt (sinh lợi).
những điều cần lưu ý:
Tỷ lệ rủi ro/sinh lợi được các nhà giao dịch sử dụng để quản lý vốn của họ và rủi ro thua lỗ trong công đoạn giao dịch.
Tỷ lệ này giúp Phân tích lợi nhuận kỳ vọng và rủi ro của một thương lượng nhất quyết.
Tỷ lệ sinh lợi – rủi ro tốt có xu thế lớn hơn 1 trên 3.
Cách hoạt động của tỉ lệ rủi ro/sinh lợi
Tỷ lệ rủi ro/sinh lợi thường được dùng làm thước đo khi thương lượng những cổ phiếu riêng lẻ. Tỷ lệ rủi ro/sinh lợi tối ưu là rất không giống nhau tùy thuộc các chiến lược thương lượng không giống nhau. Một vài phương pháp thử-và-sai thường được đề nghị để xác định tỷ lệ nào là tốt nhất cho một chiến lược thương lượng cố định và phổ biến nhà đầu cơ có tỷ lệ rủi ro/sinh lợi được chỉ định trước cho các khoản đầu tư của họ.
Trong nhiều trường hợp, các nhà chiến lược thị trường nhận thấy tỷ lệ rủi ro/sinh lợi tuyệt vời cho những khoản đầu cơ của họ là xấp xỉ là 1: 3, hoặc ba đơn vị lợi nhuận hy vọng cho mỗi một công ty rủi ro bổ sung. Các nhà đầu cơ có thể điều hành rủi ro/sinh lợi trực tiếp hơn chuẩn y việc dùng lệnh cắt lỗ và các công cụ phái sinh như quyền chọn bán.
đọc thêm tại : giá đồng pi
Tỷ lệ Rủi ro/Sinh lợi cho các bạn biết điều gì?
Tỉ lệ rủi ro/sinh lợi giúp nhà đầu tư quản lý rủi ro mất tiền trong những giao dịch. Ngay cả khi một nhà giao dịch có 1 số giao dịch có lãi, anh ta sẽ vẫn mất tiền theo thời gian nếu như tỷ lệ thắng của anh ta dưới 50%. Tỷ lệ rủi ro / sinh lợi đo lường sự dị biệt giữa thời điểm khớp lệnh đàm phán cắt lỗ và lệnh bán hoặc chốt lời. So sánh 2 điều này cung ứng tỷ lệ lợi nhuận trên lỗ hoặc sinh lợi trên rủi ro.
những nhà đầu tư thường sử dụng lệnh cắt lỗ khi giao dịch cổ phiếu riêng lẻ để giúp giảm thiểu tổn thất và trực tiếp quản lý khoản đầu cơ của họ với trọng tâm là rủi ro / sinh lợi. Lệnh cắt lỗ là sự kích hoạt thương lượng được đặt trên một cổ phiếu để tự động bán cổ phiếu khỏi danh mục đầu cơ nếu như cổ phiếu đạt mức thấp một mực. Những nhà đầu cơ có thể tự động đặt lệnh cắt lỗ duyệt tài khoản môi giới và thường ko đề xuất chi phí thương lượng bổ sung đắt đỏ.
ví dụ về Tỷ lệ Rủi ro/Lợi nhuận trong thực tế:
Hãy coi xét tỉ dụ này: Một nhà giao dịch mua 100 cổ phiếu (hay Bitcoin) của đơn vị XYZ với giá 20 USD và đặt lệnh cắt lỗ ở mức 15 đô la để đảm bảo rằng khoản lỗ sẽ không vượt quá 500 đô la Mỹ. Thêm vào đó, giả sử rằng nhà thương lượng này tin rằng giá XYZ sẽ đạt $30 trong vài tháng đến. Trong trường hợp này, nhà giao dịch sẵn sàng mạo hiểm $5 cho mỗi cổ phiếu để phục vụ lợi nhuận hy vọng là $10 cho mỗi cổ phiếu sau lúc đóng thương lượng. Vì nhà thương lượng có thể kiếm gấp đôi số tiền mà họ đã giả mạo hiểm, Như vậy nên tỷ lệ rủi ro/sinh lợi của họ là 1: hai đối với thương lượng cụ thể ấy. Những hiệp đồng phái sinh như hợp đồng thương lượng cho phép chủ sở hữu của họ có quyền bán tài sản cơ sở ở một mức giá xác định có thể được sử dụng để có tác dụng như vậy.
tham khảo thêm : phí giao dịch bittrex
nếu một nhà đầu cơ cẩn trọng hơn kiếm tìm tỷ lệ rủi ro/sinh lợi 1: 5 cho một khoản đầu tư cụ thể (năm đơn vị lợi nhuận hy vọng cho mỗi tổ chức rủi ro bổ sung), thì anh ta có thể sử dụng lệnh cắt lỗ để điều chỉnh tỷ lệ rủi ro / sinh lợi cho riêng anh ta. Trong trường hợp này, trong ví dụ đàm phán được lưu ý ở trên, ví như nhà đầu tư có tỷ lệ rủi ro / sinh lợi là 1: 5 thiết yếu cho khoản đầu cơ của mình, anh ta sẽ đặt lệnh cắt lỗ ở mức 18 đô la thay vì 15 đô la Mỹ — tức là anh ta là nhà đầu cơ có chiều hướng tránh xa rủi ro.
Để biết thêm bảng giá coin . hiện nay trên thế giới, đừng quên theo dõi các bài viết mới nhất tại danh mục sàn Tiền ảo.